能源裝備制造業(yè)定位重要戰(zhàn)略新興產業(yè)

    近日召開的全國能源工作會議上，能源裝備制造業(yè)被定位成為我國重要戰(zhàn)略新興產業(yè)。

    證券業(yè)內人士認為，能源裝備雖然覆蓋面較為廣泛，但在目前的股市中，真正存在機會的應是核能裝備和海洋工程裝備兩大板塊。

    重點推進七大細分行業(yè)

    全國能源工作會議提出，將推進能源重大裝備自主化，進一步完善政策支持體系，落實首臺能源重大技術裝備國產化政策，加大對裝備自主化的資金支持力度，加強對能源裝備產業(yè)的規(guī)劃引導。具體方向上，重點推進核電、潔凈煤發(fā)電、新能源、燃氣輪機、油氣勘探開發(fā)及管道、海洋油氣鉆探、天然氣液化關鍵設備這七個細分行業(yè)自主化制造。

    長城證券分析師吳廣濤認為：能源是國家經濟戰(zhàn)略實施的根本保障，因此將能源裝備制造業(yè)列為重要戰(zhàn)略新興產業(yè)、推進相關裝備的自主化研發(fā)和生產，是非常具有必要的。但管理層一次性列出了七個細分行業(yè)，對于股市投資者而言，如何在眾多的行業(yè)板塊中尋找到真正有炒作機會的板塊和個股才是關鍵。

    風電、太陽能、水電難爆發(fā)

    瑞銀投資劉東升認為：雖然國家能源局對于水電、核電、風電、太陽能這四大低碳能源都給予了明確的定位，并明確表示將大力扶持相關的裝備制造企業(yè)，但站在股市的角度看，這四個領域未必都會受到資金的追捧。

    首先是水電領域，發(fā)改委副主任、國家能源局局長張國寶表示，到“十二五”末實現非化石能源在一次能源消費中比重達到11.4%的目標，一半以上需要水電來完成。這表明水力發(fā)電仍然是未來幾年內重點發(fā)展的方向，但由于水力發(fā)電的相關設備并不具有太大的想象空間，因此，該消息其實更多是利好工程性單位，而對相關的裝備制造企業(yè)并無大影響。

    其次，風電行業(yè)雖然在近些年得到高速發(fā)展，但實際上已經進入瓶頸階段我國風電領域的研發(fā)能力明顯落后于發(fā)達國家，而且即便在發(fā)達國家，風力發(fā)電的成本仍難以和火電、水電相比，而風機等相關設備在未來兩年內的訂單量恐難以超過近兩年太多。

    至于太陽能板塊，雖然該消息構成利好，但由于該板塊和風力發(fā)電面臨同樣的瓶頸，因此市場同樣認為，當該行業(yè)發(fā)展到一定程度時，無法盈利的尷尬局面將制約新的采購訂單的增長。

    核能、海洋工程等值得關注

    吳廣濤認為：站在股市的角度，應重點關注核能裝備和海洋工程裝備這兩個領域。我國雖然在風電和光伏等領域的研發(fā)和技術水平低于其他發(fā)達國家，但在核能應用、核能裝備研發(fā)制造方面，則具有明顯的優(yōu)勢。而且核能屬于高效能源，是水電之后最有希望成為國家主力能源的低碳能源。相比其他行業(yè)，核電裝備制造的科技含量高，產品附加值高，相關企業(yè)一旦獲得大單，業(yè)績將具有爆發(fā)力，且核能板塊的個股流通盤較為適中，適合二級市場炒作，投資者可重點關注。

    另外，海洋工程裝備也值得重點關注，這里主要是指海洋油氣鉆探、海上風電等行業(yè)，我國已經進入海洋油氣開發(fā)時代，在這一領域，我國的裝備制造能力雖然較其他發(fā)達國家稍遜，但卻具有較強的競爭能力。再如海上風電項目，相關設備的產品附加值高，而且訂單規(guī)模大，容易給股市中的相關板塊和個股制造巨大的想象空間以及未來實實在在的盈利能力，因此值得重點關注。