近期，有消息稱，備受關(guān)注的《土壤環(huán)境保護(hù)和污染治理行動(dòng)計(jì)劃》（即“土十條”）將在6月5日世界環(huán)境日之前正式推出。預(yù)計(jì)“土十條”出臺(tái)后，土壤修復(fù)工作的推進(jìn)速度及開(kāi)展地域范圍將進(jìn)一步加大，棕地修復(fù)、農(nóng)業(yè)用地修復(fù)有望率先啟動(dòng)，其中，監(jiān)測(cè)、防護(hù)隔離等領(lǐng)域的需求將會(huì)提前爆發(fā)。另外，財(cái)政部日前公布的2016年中央財(cái)政預(yù)算中，新增的土壤污染防治專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目專項(xiàng)資金高達(dá)90.89億元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加53.89億元，增長(zhǎng)145.6%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，在國(guó)家政策和資金大力支持下，會(huì)有更多企業(yè)加入土壤修復(fù)大隊(duì)伍中來(lái)，從而帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備、藥劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展，萬(wàn)億元市場(chǎng)可期。隨著時(shí)間窗臨近，二級(jí)市場(chǎng)土壤修復(fù)概念也率先啟動(dòng)。重倉(cāng)“土十條”概念股的基金及環(huán)保主題基金，將迎來(lái)較大上漲空間。
土壤修復(fù)概念中兩類企業(yè)獲得基金高度關(guān)注。首先，集設(shè)計(jì)與施工于一身的全能型企業(yè)將迎來(lái)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，如永清環(huán)保和高能環(huán)境。據(jù)金牛理財(cái)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，永清環(huán)保在今年一季度獲得6只基金重倉(cāng)配置。其中，寶盈鴻利收益和寶盈核心優(yōu)勢(shì)持有該股占凈值比例居前，分別達(dá)到5.22%和5.08%。寶盈核心優(yōu)勢(shì)同時(shí)為該股的第三大流通股東。高能環(huán)境也獲得5只基金重倉(cāng)持有，4只來(lái)自上投摩根基金。上投民生需求持有該股占凈值比高達(dá)7.97%。第二，金屬污染檢測(cè)企業(yè)也有望趁勢(shì)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，如華測(cè)檢測(cè)，其是市場(chǎng)上目前唯一一家純民營(yíng)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)涵蓋污染源場(chǎng)地調(diào)查及土壤、泥地、固體廢棄物檢測(cè)。因此，華測(cè)檢測(cè)在今年一季度獲得28只主動(dòng)股混型基金重倉(cāng)配置。興全模式、興全視野持股占凈值比分別高達(dá)9%以上。興全視野同時(shí)為該股第三大流通股東。光大輪動(dòng)、東方新思路靈活配置混合持股占凈值比也均達(dá)到8%以上。
整體看來(lái)，共有84只主動(dòng)股混型基金重倉(cāng)持有10只土壤修復(fù)相關(guān)概念股。持有概念股集中度居前的主動(dòng)股混型基金主要有大成新銳產(chǎn)業(yè)混合、光大輪動(dòng)、匯添富環(huán)保行業(yè)股票，這三只基金持股占凈值比例分別達(dá)到13.66%、13.54%、12.32%。三只基金一季度各持有兩只土壤修復(fù)概念股。大成新銳產(chǎn)業(yè)混合和匯添富環(huán)保行業(yè)股票均持有啟迪桑德和東江環(huán)保；光大輪動(dòng)除持有東江環(huán)保外，還配置華測(cè)檢測(cè)。啟迪桑德是固廢處理和污水處理的龍頭企業(yè)，擁有高于同行業(yè)水平的技術(shù)實(shí)力，目前布局趨于完善，多項(xiàng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。東江環(huán)保則為危廢處理的龍頭企業(yè)，隨著并購(gòu)戰(zhàn)略的攻城略地不斷鞏固龍頭地位。
隨著政策出臺(tái)腳步臨近疊加即將到來(lái)的世界環(huán)境日，土壤修復(fù)概念有望持續(xù)發(fā)酵并帶動(dòng)環(huán)保行業(yè)整體走強(qiáng)。環(huán)保主題基金也有望迎來(lái)整體性機(jī)會(huì)。投資者可重點(diǎn)關(guān)注中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異的基金，如富國(guó)低碳環(huán)?；旌?，或下行風(fēng)險(xiǎn)控制較好的長(zhǎng)城環(huán)保主題混合。截至2016年5月18日，富國(guó)低碳環(huán)?；旌辖鼉赡陜糁禎q幅高達(dá)88.47%，跑贏同期上證指數(shù)近50個(gè)百分點(diǎn)。長(zhǎng)城環(huán)保主題基金近一年在所有環(huán)保主題基金中凈值跌幅最小，僅下跌15.47%，同期上證指數(shù)則下跌34.46個(gè)百分點(diǎn)。善于抓反彈的匯添富環(huán)保行業(yè)股票也值得關(guān)注。2016年1月29日至2016年4月14日期間，匯添富環(huán)保行業(yè)股票凈值反彈21.37%，跑贏同期上證指數(shù)8個(gè)百分點(diǎn)。